Entegratör ile E-Defter Gönderimi
Entegratör ile E-Defter Gönderimi
Adım 1: Dinamo ERP programına giriş yapılır.
Adım 2: İlk olarak muhasebe fişlerini oluşturarak muhasebeleştirme adımları yapılır.
Adım 2.1: ‘Kriterler’ seçeneğinden firma hangi işlemlerini yapıyorsa onlar seçilir. (Genelde stok işlemleri ile ilgili belgeler, ithalat işlem fişleri, personel bordroları seçilmiyor.) Daha sonrasında entegrasyon statülerinden A, Y, Z seçilir ve listele butonuna tıklanır.
Resim 1
Resim 2
Adım 2.2: Listelendikten sonra belge tarihi sağ tıklanıp sıralanarak istenilen tarih aralığını bulunur.
Adım 2.2.1: (Biz Mart ayı için bakıyoruz) Eğer istenilen tarih aralığı yoksa entegre edilmiş demektir ve işleme devam edilir.
Adım 2.2.2: Eğer istenilen tarih aralığı varsa ve Entegrasyon Statüsü Açıklamasında ‘Entegrasyon Gerekiyor’ açıklaması yazılıysa entegre edilmesi gerekir. Bunun için de; ilgili satır ve ya satırlar seçilir ve seçilenleri entegre et butonuna tıklanır.
Adım 2.3: Entegre edildi onay sayfası çıkıyorsa işlem tamamdır. Devam edilebilir.
Adım 2.4: Çıkış yaparak sıradaki işleme geçilir.
Adım 3: Sıra yevmiye numarası verilmesine geldi.
Adım 3.1: Vermek istenilen tarih aralığı ve konsolidasyon dönemi girilir.
Adım 3.2: “E-Defter Seçenekleri”ne girilerek 3 kutucuk tiklenir.
Adım 3.3: “E-Defter Kontrolleri”ni girerek -Belirtilen Dönemdeki İşlemlerin E-Defter Bilgi Bütünlüğünü Kontrol Et- butonuna tıklanır ve işlemin bitmesi beklenir.
Adım 3.3.1: Bütün kontroller sağlanıp hata bulunmadıktan sonra işlemlere devam edilir.
Adım 3.3.2: Hata veriyorsa hata çözümü için entegre edilen mashup fişlerinden belge türünü ve belge nosunu girerek belgenin içine girilir. Eksik bilgileri girerek ya da yanlış bilgileri düzenleyerek işlem tamamlanır.
Resim 1
Resim 2
Resim 3
*Sağa doğru kaydırarak eksik ya da yanlış sütunları bulabiliriz.
Adım 3.3.3: Tekrar “Belirtilen Dönemdeki İşlemlerin E-Defter Bilgi Bütünlüğünü Kontrol Et” butonuna tıklanır. Hata yoksa işleme devam edilir.
Adım 3.4: “Yevmiye Madde Verilmesi” sekmesine geri dönülür. Ve “Sıralama ve Belge/Fiş Türü Birleştirme Tanımlarına Göre Yevmiye Madde Nolarını Ver” butonuna tıklanır.
Adım 3.5: İşlem bittikten sonra “Belirtilen Dönemdeki Tüm İşlemleri Değişikliğe Kapat” butonuna tıklanır. Tarih ayarlaması yapıldıktan sonra çıkış yapılır.
Resim 1
Resim 2
Adım 4: Sıra E-Defter hazırlama bölümünde.
Adım 4.1: Yeni diyerek yeni boş bir sayfa açılır.
Adım 4.2: “Yevmiye Defteri / Defter-i Kebir XBRL (E-Defter) Oturum Şablonu” açılır. Ve o yıl ki E-Defter açılır.
Resim 1
Resim 2
Adım 4.3: “E-Defter Şablonundan Sabit Bilgileri Getir” butonuna tıklanır.
Adım 4.4: “Yevmiye Defteri/Defter-i KebirXBRL (E-Defter) Hazırlama Oturumu Açıklaması”na E-Defteri hazırlanan ay eklenir.
Adım 4.5: “E-Defterinin Oluşturulma Tarihi (XBRL Dosyasında ‘creationDate’ Elemanı) (Otomatik Hesaplanır)” ortalama 45 gün sonra ki tarih eklenir.
Adım 4.6: “Yazılım Bağlantısı Adımlarına Ait Bilgiler” sekmesine girilir.
Adım 4.6.1: “Önceki Tarih Aralığı Yevmiye Defteri / Defter-i Kebir XBRL (E-Defter) Dökümanı Belge No”ya bir önceki ay girilir.
Resim 1
Resim 2
Adım 4.6.2: E-Defteri hazırlanılan dönemin başlangıç tarihi girilir.
Adım 4.6.3: E-defteri hazırlanılan dönemin bitiş tarihi girilir.
Adım 4.6.4: “Yevmiye Defteri Ve Defter-i Kebir E-Defter İçin Muhasebe Kayıtlarını Kontrol Et” butonuna tıklanır.
Adım 4.6.4.1: Kontrol işlemi tamamlandı ekranında kaç adet yevmiye maddesi bulunduğuda yazıyor.
Adım 4.6.5: “E-Defter Satırları” sekmesine bakıldığında satırların boş olduğu görülür.
Adım 4.6.6: Tekrar “Yazılım Bağlantısı Adımlarına Ait Bilgiler”e gelerek “Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir E-Defter Için Muhasebe Kayıtlarını Oku” butonuna tıklanır.
Resim 1
Resim 2
Adım 4.6.7: Tekrar “E-Defter Satırları” sekmesine gelindiğinde satırların dolduğu görülür.
Adım 4.6.8: “Entegratör Firma” sekmesine tıklanır. Ve daha sonrasında ilk buton olan “Entegratör/Servis Sağlayıcıya Yüklenmek İçin Yevmiye Defteri Dosyası Adı Yarat” butonuna tıklanır.
Adım 4.6.9: Dosya adı oluşturulduktan sonra ‘Makro’ çalıştırılır.
Resim 1
Resim 2
Adım 4.6.9.1: Eğer çalıştırılacak Makro yoksa ekranda boş bir alana sağa tıklayıp “EntryComment Alanını EntryNumber Alanından Otomatik Hesapla” butonuna tıklanır.
Adım 4.6.10: “Entegratör/Servis Sağlayıcıya Yüklenmek İçin Yevmiye Defteri Dosyası Oluştur” butonuna tıklanır.
Resim 1
Resim 2
Adım 4.6.10: Oluşan dosya dizinin başını kopyalayıp açıyoruz.
Resim 1
Resim 2
Adım 4.6.10: E-Defter hazır.
