Çek Tahsil Bordrosu  

Çek bankaya gönderildikten sonra tahsil edildiğinde çek tahsil bordrosu düzenliyoruz. Eğer ödemeyi nakit olarak alıyorsak bir kasa tanımına ihtiyacımız bulunuyor. Buradaki kasayı pörtföy gibi düşünebiliriz. Fakat pörtföy değildir. Eğer ödemeyi nakit olarak almıyorsak bir banka hesabına gönderiyorsak bu banka hesabı için bir cari hesap açmanız ve bu cari hesabını bir muhasebe hesabına bağlamanız gerekmektedir. 

Çek tahsil bordrosu oluşturmak için; 

  1. “Finans / Çek ve Senet İşlemleri / Çek İşlemleri / Çek Tahsil Bordrosu” modülü açılır. 
  2. Yeni diyerek belge numarası alınır. 
  3. Tarih olarak çekin tahsilat tarihi girilir. 
  4. Pörtföy kodunda çekin bulunduğu pörtföy seçilir. 
  5. Eğer ödemeyi nakit olarak aldıysan “Kasa Kodu” seçiyoruz.Ödeme bankaya transfer edildiyse “Banka C/H Kodu” seçmemiz gerekir.İki ödeme şekli aynı anda seçilemez.Ödeme ya nakit olarak yapılır veya bankaya havale ile yapılır. 
  6. Satırda “Çek No” alanından tahsil edilen çekler seçilir. Aynı tarihte birden fazla çek tahsil olmuş olabilir. Tahsil edilen bütün çekler seçilebilir. 
  7. Kaydet dendiğinde tahsilat işi tamamlanmış olur.