CARİ HESAP EŞLEŞTİRME FİŞİ 

1. CARİ HESAP EŞLEŞTİRME FİŞİ

         1.1.C/H Eşleştirme Fişi (CRHESL)


Cari hesap kartında borç alacak eşleştirmeli mi takip edilsin alanı tikli ise; yeni yıla devir yapılırken eşleştirme tiki olan cariler için sistem otomatikman eşleştirme mantığına göre yaşlandırır ve bu faturalar açıkta kalmış olarak detaylı açılış yapıldığını da bildirir. CH Eşleştirme Fişi ; Seçilen carinin borç ve alacaklarını karşılıklı olarak manuel veya sıradan eşleştirmemize olanak tanır. 


1.ADIM: Finans> Cari Hesap Borç / Alacak Eşleştirme İşlemleri > Cari Hesap Esleştirme Fişi (Resim1)


   

Resim1


2. ADIM: Yeni diyerek bir belge açılır. 

  • C/H Kodu alanına borç/alacak eşleştirme yapılacak cari kod seçilir. (Resim 2)
  • Alt Hesap ve döviz cinsi alanları seçilir
  • İstenilen kriter verilerek, süz butonuna basılır.(Resim 3)


Resim2





Resim3

      3. ADIM:

  • (Resim 4) 1. Seçenekteki şekilde hepsini işaretleyebilir veya 2. Seçenek olarak manuel eşleştirme yapabilirsiniz.
  • Borç alacak değerlerini aşağıda belirtilen seçili hareketleri eşleştir, sıradan tüm hareketleri eşleştir ve eşleştirme fişini otomatik kaydet alanlarını dilediğiniz gibi işaretleyerek, Borç e Alacakları Eşleştir butonuna basılır. 


Resim4



4. ADIM:

  • Eşleştirme Fişi tabına gelinerek kontroller yapılır ve belge kaydedilir. (Resim 5)


         

Resim5


Önemli Notlar;


  1. Cari hesap eşleştirme tek para birimi ile çalışır. Euro fatura sadece Euro ödeme veya Euro çek ile eşleşebilir.
  2. Euro kesilen faturaya TL ödeme gelir ise gelen ödemenin Euro karşılığı mutlaka girilmelidir. Kurlu bir işlemin ödemesi TL olarak gelmişse cari hesap işlem fişi ile girişi yapılıp karşı hesap para birimi değeri girilmelidir.